1.
做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2.
及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3.
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
4.
根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。
妥善保管會(huì)計(jì)憑證，按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5.
做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
6.
負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。
7.
保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
8.
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種報(bào)表。
做到及時(shí)報(bào)送，不無(wú)故拖延。
9.
完成部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)交辦的其他工作。