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1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。2.及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。4.根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。妥善保管會(huì)計(jì)憑證,按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。5.做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤。6.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。7.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。8.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種報(bào)表。做到及時(shí)報(bào)送,不無(wú)故拖延。9.完成部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)交辦的其他工作。
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